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Il rimbalzo del prezzo del Brent alimenta le aspettative di inflazione

Le grandi banche di Wall Street aumentano collettivamente le previsioni di rialzo dei tassi d'interesse, i futures sui titoli di stato USA continuano a calare, l'oro scende di oltre l'1% e rompe quota 4000

Dopo che il CPI degli Stati Uniti per ottobre ha superato le attese, Goldman Sachs e Nomura hanno aggiunto nelle loro previsioni sul percorso dei tassi l'ipotesi di un rialzo a marzo prossimo, mentre Deutsche Bank prevede un aumento già a gennaio prossimo. Attualmente il mercato ha completamente scontato una previsione di aumento dei tassi di 25 punti base a dicembre, con una probabilità del 13% per un rialzo di 50 punti base. Mercoledì il mercato spot dei Treasury statunitensi è rimasto chiuso, mentre i futures sui Treasury hanno continuato a scendere, corrispondendo a un aumento dei rendimenti di circa 2-4 punti base; l’oro spot è stato sotto pressione, scendendo dell’1,1%.

L'indice del dollaro sale a 102,85, raggiungendo il livello più alto da aprile 2025

Aggiornamento versione 1 - Aggiornamento 2 - Dopo il rialzo dei dati sull'inflazione, Goldman Sachs ha aggiunto una previsione di un ulteriore aumento dei tassi d'interesse nell'outlook della politica della Federal Reserve.

Aggiornamento 2 - Dopo che i dati sull'inflazione sono risultati superiori alle aspettative, Goldman Sachs ha aggiunto una previsione di un ulteriore aumento dei tassi d'interesse nella sua prospettiva sulla politica della Federal Reserve.

BUZZ-Le azioni di SOBI scendono dopo che Ionis ha abbassato le previsioni di vendita di Tryngolza

Il dollaro ha raggiunto il massimo o sta solo facendo una pausa? Le grandi banche sono profondamente divise sull’argomento.

Colpita dal crollo dell’AI! Questa sera, un forte rapporto sui dati del lavoro potrebbe dare un altro duro colpo alle azioni USA

Avviso di Wall Street: con un governo diviso, il confronto sul limite del debito nel 2027 metterà alla prova il "mito della sicurezza" dei titoli di Stato USA

I dati mostrano che, dalla metà degli anni '90, sotto un governo diviso, il rendimento dei titoli di stato USA a 10 anni è rimasto mediamente basso sia a un mese sia a dodici mesi dopo le elezioni di metà mandato.

La tecnologia è in fase di aggiustamento, Bank of America parla di rischi, mentre Deutsche Bank suggerisce di sovrappesare?

La tecnologia è in fase di aggiustamento, Bank of America parla di rischi, mentre Deutsche Bank suggerisce di sovrappesare?

Titoli bancari europei in rialzo nel pre-market delle azioni USA; Deutsche Bank (DB.US) guadagna quasi il 7%

Le azioni di CoreWeave continuano a scendere, Deutsche Bank e Citigroup abbassano il prezzo obiettivo

BUZZ - Le azioni di Oracle crollano dopo la vendita di azioni e obbligazioni per 20 miliardi di dollari per finanziare i suoi piani di intelligenza artificiale

Il crollo dei prezzi del petrolio indebolisce le aspettative di aumento dei tassi della Federal Reserve! I Treasury americani continuano a rafforzarsi, il rendimento decennale scende sotto il 4,87%.

I titoli di Stato statunitensi hanno continuato a salire lunedì, dopo aver appena registrato il maggiore aumento mensile degli ultimi due anni.

BUZZ-Oracle cala a causa del piano di finanziamento per l'intelligenza artificiale da 20 miliardi di dollari

Correzione-BUZZ-Le azioni di Oracle scendono dopo l'annuncio di un buyback di 10 miliardi di dollari e un'emissione obbligazionaria da 10 miliardi di dollari

BUZZ - Oracle perde valore in borsa dopo l'annuncio di un'emissione di azioni da 10 miliardi di dollari e un piano di emissione di obbligazioni da 10 miliardi di dollari

BUZZ - Le azioni di Oracle scendono dopo l'annuncio di un'emissione di azioni da 10 miliardi di dollari e di un piano di emissione di obbligazioni da 10 miliardi di dollari

BUZZ-Carvana in rialzo dopo che le entrate del terzo trimestre hanno superato le aspettative

L'indice delle aspettative IFO tedesco di ottobre aumenta per la sesta volta consecutiva a 91,6: la ripresa economica continua, la frattura strutturale non è ancora colmata

L'indice delle aspettative commerciali di ottobre dell'Ifo Institute for Economic Research in Germania ha registrato un aumento inaspettato per il sesto mese consecutivo, salendo da 90,4 di settembre a 91,6, mentre gli economisti intervistati dal mercato avevano generalmente previsto un lieve calo a 90.

Deutsche Bank prevede che il bilancio britannico si concentrerà sulla crescita e potrebbe annunciare diverse priorità.

Nvidia investe miliardi di dollari in Germania, Jensen Huang: La vecchia potenza tecnologica è rimasta indietro, il che mi rattrista profondamente

Nvidia ha firmato una dichiarazione d'intenti di cooperazione con il governo tedesco al vertice "Investire in Germania" a Berlino, investendo in quattro startup tedesche che coprono i settori della robotica, medicina, AI generativa e satelliti. Inoltre, collaborerà con Siemens per sviluppare soluzioni di fabbrica basate sull'AI, che possono ridurre i costi fino al 20%. Jensen Huang ha anche espresso rammarico per il ritardo della Germania nella competizione tecnologica, sottolineando che gli europei potrebbero essere troppo esitanti e considerare eccessivamente durante l'esecuzione delle attività.

Punto di vista degli analisti: nonostante prospettive contrastanti, il momentum di crescita di Charles Schwab rimane solido

L'espansione regolare del riacquisto di titoli di stato USA? L'emissione di titoli a lungo termine verrà ridotta? Stanotte, il Tesoro americano rilascerà segnali chiave.

Deutsche Bank ha sottolineato che ci sono due punti chiave nel questionario: il primo riguarda se l'espansione permanente dei riacquisti di Treasury a lungo termine sia stata istituzionalizzata; il secondo è se si discuterà direttamente della “abolizione dei Treasury USA a 20 anni”. Tra questi, la questione della sopravvivenza dei Treasury USA a 20 anni è un argomento potenzialmente molto incisivo e, se affrontato esplicitamente, sarà considerato un importante indicatore di politica del Dipartimento del Tesoro per fronteggiare i rendimenti elevati, causando probabilmente forti turbolenze nel mercato obbligazionario.

Rapporto dati: le principali società di brokeraggio prevedono che il prossimo aumento dei tassi della Federal Reserve avverrà a dicembre.

Il pessimismo del mercato è prematuro! Deutsche Bank: il super ciclo delle apparecchiature per semiconduttori non è ancora finito, la spesa WFE potrebbe raggiungere i 270 miliardi di dollari entro il 2028.

Gli Stati Uniti cancelleranno i titoli di Stato a 20 anni? BNP Paribas: potrebbe causare panico nei mercati, Citigroup: puntare sui 20 anni per battere i 10 anni

Si vocifera che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti stia considerando di ridurre o cancellare l'emissione dei titoli di stato a 20 anni, rilanciati nel 2020. Il rendimento dei titoli a 20 anni è rimasto a lungo superiore a quello dei titoli a 10 e 30 anni, creando una struttura a "dorso di cammello" e costi di finanziamento più elevati. Il mercato è attento al sondaggio periodico di venerdì di questa settimana e alla dichiarazione di rifinanziamento trimestrale del 4 novembre per eventuali segnali chiari. Citi suggerisce di prepararsi in anticipo, mentre BNP Paribas avverte che questa mossa potrebbe essere interpretata come un segnale di panico dovuto all'esaurimento degli strumenti di politica.

Il mercato obbligazionario globale vende per "sostituire gli aumenti dei tassi delle banche centrali": i rendimenti superano il 4%, raggiungendo il massimo dal 2000, mentre le aspettative di aumento dei tassi nei principali otto paesi scendono improvvisamente di quasi 200 punti base.

Il mercato obbligazionario globale sta autonomamente aumentando i costi di finanziamento, assumendo parte dei compiti di restrizione che normalmente spettano alle principali banche centrali. Questo potrebbe ridurre il numero di aumenti dei tassi di interesse di riferimento necessari affinché le banche centrali contengano l’inflazione.

Deutsche Bank: il rischio sistemico più grande per il mercato l'anno prossimo potrebbe essere lo scoppio della bolla dell'IA; i Treasury USA potrebbero vedere un afflusso di capitali rifugio.

George Saravelos, responsabile globale della ricerca sui cambi presso Deutsche Bank, ha dichiarato che dall'inizio dell'anno il pessimismo degli investitori globali sul mercato obbligazionario si è diffuso eccessivamente, mentre il mercato potrebbe sottovalutare la possibilità che, dopo l'emergere di rischi significativi nel settore dell'intelligenza artificiale, si verifichi un massiccio afflusso di capitali verso il mercato obbligazionario.